صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱۲,۴۲۵,۸۸۵ | ۴۴.۳۶ % | ۸,۴۰۴,۰۳۵ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۴,۶۳۷ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۱۱۸ | ۱.۸۳ % | ۲۰۱,۷۰۸ | ۰.۷۲ % | ۳,۰۱۲,۳۷۴ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۱۲,۳۱۳,۳۸۶ | ۴۳.۹۲ % | ۸,۳۴۰,۰۶۸ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲,۵۳۴ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۷۴۸ | ۳.۰۹ % | ۸۵۹,۹۴۸ | ۳.۰۷ % | ۲,۰۲۴,۳۶۶ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۱۲,۳۱۳,۳۸۶ | ۴۳.۹۲ % | ۸,۳۴۰,۰۶۸ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۹۰۹ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۷۴۸ | ۳.۰۹ % | ۸۶۰,۱۹۵ | ۳.۰۷ % | ۲,۰۲۴,۳۶۶ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۱۲,۳۱۳,۳۸۶ | ۴۳.۹۲ % | ۸,۳۴۰,۰۶۸ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۲۸۶ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۷۴۸ | ۳.۰۹ % | ۸۶۰,۲۱۲ | ۳.۰۷ % | ۲,۰۲۴,۳۶۶ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۲,۳۱۳,۳۸۶ | ۴۳.۹۳ % | ۸,۳۴۰,۰۶۸ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۷,۶۶۴ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۷۴۸ | ۳.۰۹ % | ۸۶۰,۲۲۸ | ۳.۰۷ % | ۲,۰۲۴,۳۶۶ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۲,۳۱۳,۳۸۶ | ۴۳.۹۵ % | ۸,۳۴۰,۰۶۸ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۶,۰۴۴ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۷۴۸ | ۳.۰۹ % | ۸۴۷,۵۳۸ | ۳.۰۳ % | ۲,۰۲۴,۳۶۶ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱۲,۳۱۳,۳۸۶ | ۴۳.۹۵ % | ۸,۳۴۰,۰۶۸ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴,۴۲۶ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۷۴۸ | ۳.۰۹ % | ۸۴۷,۶۱۵ | ۳.۰۳ % | ۲,۰۲۴,۳۶۶ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱۲,۱۸۶,۸۱۲ | ۴۴.۰۲ % | ۸,۳۰۲,۳۹۸ | ۲۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳,۲۲۵ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۵۸۵ | ۵.۱۵ % | ۴۸۷,۶۳۰ | ۱.۷۶ % | ۲,۴۳۰,۹۵۹ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱۱,۶۹۵,۶۴۲ | ۴۳.۸۷ % | ۸,۰۴۹,۵۰۳ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۶,۴۶۹ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۴۳ | ۲.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۸۳۶ | ۴.۴۹ % | ۲,۳۸۲,۲۴۰ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۱,۶۹۵,۶۴۲ | ۴۳.۸۸ % | ۸,۰۴۹,۵۰۳ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۵,۲۶۴ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۴۳ | ۲.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۶۴۷ | ۴.۴۹ % | ۲,۳۸۲,۲۴۰ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |