صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۱۶,۵۵۱,۳۴۹ | ۴۳.۹۸ % | ۱۰,۱۶۷,۷۸۶ | ۲۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۷۹۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۳۳۴ | ۱.۷۱ % | ۲۵۹,۳۹۵ | ۰.۶۹ % | ۸,۱۳۱,۴۲۳ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۱۶,۲۹۶,۳۵۳ | ۴۲.۴۷ % | ۱۰,۱۲۰,۱۳۰ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۳۱۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۵۱۲ | ۲.۴۴ % | ۱۷۴,۹۶۶ | ۰.۴۶ % | ۸,۹۵۹,۸۲۷ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۱۵,۹۱۸,۸۶۷ | ۴۱.۵۱ % | ۱۰,۰۴۹,۱۶۱ | ۲۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۳۴۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۱۰۳ | ۴.۸۶ % | ۱۷۵,۳۴۲ | ۰.۴۶ % | ۸,۴۵۸,۰۲۶ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۱۶,۲۵۳,۲۲۷ | ۴۴.۰۱ % | ۱۰,۰۹۱,۵۶۸ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۸۷۱ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۶۹۲ | ۲.۳۵ % | ۲,۲۵۷,۵۹۲ | ۶.۱۱ % | ۵,۵۶۵,۲۱۷ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۱۶,۲۵۳,۲۲۷ | ۴۴.۰۱ % | ۱۰,۰۹۱,۵۶۸ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۱۱۳ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۶۹۲ | ۲.۳۶ % | ۲,۲۵۷,۶۹۳ | ۶.۱۱ % | ۵,۵۶۵,۲۱۷ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۱۶,۲۵۳,۲۲۷ | ۴۴.۰۱ % | ۱۰,۰۹۱,۵۶۸ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۳۵۶ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۶۹۲ | ۲.۳۶ % | ۲,۲۵۷,۶۹۰ | ۶.۱۱ % | ۵,۵۶۵,۲۱۷ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۱۶,۵۵۰,۹۰۲ | ۴۴.۳۹ % | ۱۰,۱۸۲,۷۵۳ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۵۴۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۱۳۳ | ۳.۳ % | ۲۰۸,۰۶۱ | ۰.۵۶ % | ۷,۲۲۱,۸۵۰ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۱۶,۹۳۰,۰۷۰ | ۴۴.۱۹ % | ۱۰,۲۰۵,۳۲۷ | ۲۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۰,۰۹۸ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۷۹۲ | ۴.۵۹ % | ۱۷۳,۶۵۶ | ۰.۴۵ % | ۷,۳۴۷,۴۵۷ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۱۷,۰۴۹,۱۰۸ | ۴۴.۵ % | ۱۰,۲۲۵,۴۱۶ | ۲۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۰۳۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۶۳۶ | ۲.۲۴ % | ۱۷۵,۴۷۸ | ۰.۴۶ % | ۸,۱۰۹,۰۸۸ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۱۶,۵۷۸,۶۹۲ | ۴۳.۳۱ % | ۱۰,۱۴۳,۷۷۷ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۴۴۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۵۸۳ | ۳.۳۴ % | ۱۵۴,۳۱۷ | ۰.۴ % | ۸,۲۲۱,۱۹۲ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |