صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۲۱,۵۱۹,۳۰۶ | ۵۳.۰۸ % | ۸,۶۳۷,۶۸۵ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۰۳۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۱۵۹ | ۰.۹۵ % | ۳,۵۷۲,۹۹۵ | ۸.۸۱ % | ۵,۴۰۳,۸۸۷ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۲۱,۱۳۵,۰۰۸ | ۵۲.۶۷ % | ۸,۶۰۲,۱۰۳ | ۲۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۵۶۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۸۵۹ | ۳.۱۸ % | ۱,۱۹۸,۲۳۴ | ۲.۹۹ % | ۶,۸۹۳,۴۳۸ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۲۰,۹۴۹,۸۰۶ | ۵۰.۶۳ % | ۸,۸۱۳,۵۰۵ | ۲۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۳۰۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۷۸۵ | ۱.۵۴ % | ۷۵۶,۰۸۵ | ۱.۸۳ % | ۹,۲۰۲,۷۹۵ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۲۱,۰۱۷,۶۲۲ | ۴۹.۶۹ % | ۸,۸۰۱,۲۶۵ | ۲۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۸۵۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۲۲۸ | ۱.۵۷ % | ۷۵۳,۹۸۰ | ۱.۷۸ % | ۹,۹۹۳,۹۹۰ | ۲۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۲۲,۰۵۱,۴۳۶ | ۵۳.۳۶ % | ۸,۹۳۷,۰۱۹ | ۲۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۸۵۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۸۴ | ۱.۲۹ % | ۷۵۳,۶۲۱ | ۱.۸۲ % | ۷,۹۹۶,۵۶۵ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۲۲,۰۸۰,۰۱۹ | ۵۳.۴۳ % | ۸,۹۴۶,۴۳۷ | ۲۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۹۶۰ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۸۰۷ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۵۵,۸۳۲ | ۳.۷۶ % | ۷,۲۲۱,۲۸۳ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۲۲,۰۸۰,۰۱۹ | ۵۳.۴۳ % | ۸,۹۴۶,۴۳۷ | ۲۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۴۶۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۸۰۷ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۵۵,۱۵۰ | ۳.۷۶ % | ۷,۲۲۱,۲۸۳ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲۲,۰۸۰,۰۱۹ | ۵۳.۴۳ % | ۸,۹۴۵,۵۳۳ | ۲۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۹۷۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۶۷۲ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۵۵,۱۱۴ | ۳.۷۶ % | ۷,۲۲۱,۲۸۳ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۲۱,۸۷۳,۷۹۲ | ۵۲.۲۷ % | ۸,۹۴۵,۲۷۳ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۵۶۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۳۹۷ | ۱.۲۶ % | ۷۵۲,۱۸۷ | ۱.۸ % | ۸,۶۵۸,۴۴۴ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲۱,۸۷۳,۷۹۲ | ۵۲.۲۷ % | ۸,۹۴۵,۲۷۳ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۰۶۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۳۹۷ | ۱.۲۶ % | ۷۵۱,۸۲۸ | ۱.۸ % | ۸,۶۵۸,۴۴۴ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |