صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۱۳,۷۱۵,۱۹۴ | ۴۴ % | ۸,۸۸۲,۴۸۸ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۹۰۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۳۵۶ | ۳.۱۲ % | ۱,۱۷۰,۷۵۲ | ۳.۷۶ % | ۵,۱۴۸,۱۳۵ | ۱۶.۵۱ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۱۴,۱۷۱,۲۳۷ | ۴۲.۲۱ % | ۸,۹۸۶,۷۹۷ | ۲۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۴۰۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۴۲۹ | ۲.۹۶ % | ۱,۱۴۴,۶۲۵ | ۳.۴۱ % | ۶,۹۴۴,۸۰۰ | ۲۰.۶۸ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۱۴,۳۲۳,۱۵۶ | ۴۷.۵۶ % | ۸,۹۷۸,۸۸۶ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۲۸۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۷۷۶ | ۲.۲۳ % | ۱,۱۴۴,۰۰۱ | ۳.۸ % | ۳,۵۹۴,۰۲۴ | ۱۱.۹۳ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۱۴,۳۲۳,۱۵۶ | ۴۷.۵۶ % | ۸,۹۷۸,۸۸۶ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۷۶۰ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۷۷۶ | ۲.۲۳ % | ۱,۱۴۳,۲۷۹ | ۳.۸ % | ۳,۵۹۴,۰۲۴ | ۱۱.۹۳ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۱۴,۳۲۳,۱۵۶ | ۴۷.۵۶ % | ۸,۹۷۸,۸۸۶ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۲۳۳ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۷۷۶ | ۲.۲۳ % | ۱,۱۴۲,۷۵۵ | ۳.۷۹ % | ۳,۵۹۴,۰۲۴ | ۱۱.۹۳ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۱۴,۳۸۰,۷۷۲ | ۴۷.۱۲ % | ۸,۹۸۴,۹۷۵ | ۲۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸,۲۲۳ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۵۲۴ | ۱.۸۷ % | ۱,۲۱۸,۴۷۰ | ۳.۹۹ % | ۳,۸۲۳,۹۸۶ | ۱۲.۵۳ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۱۴,۷۰۳,۳۰۱ | ۴۷.۵۱ % | ۸,۹۶۳,۳۳۳ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۷,۶۱۶ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۷۶۱ | ۲.۶۲ % | ۱,۳۵۰,۱۰۰ | ۴.۳۶ % | ۳,۵۷۹,۱۷۱ | ۱۱.۵۷ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۱۴,۷۲۴,۳۴۰ | ۴۷.۸۳ % | ۸,۸۹۹,۹۵۱ | ۲۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۹۰۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۲۱۴ | ۲.۹۹ % | ۱,۲۳۴,۵۹۸ | ۴.۰۱ % | ۳,۴۳۹,۷۹۶ | ۱۱.۱۷ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۵,۰۷۵,۱۸۹ | ۴۶.۹۲ % | ۸,۹۱۷,۵۹۷ | ۲۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۲۱۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۹,۳۴۸ | ۴.۸۵ % | ۱,۰۸۷,۵۸۱ | ۳.۳۸ % | ۳,۸۹۰,۳۹۲ | ۱۲.۱۱ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱۵,۳۲۴,۳۷۴ | ۴۸.۴۱ % | ۹,۰۵۸,۲۶۷ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۰۳ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۲۲۷ | ۲.۴۷ % | ۱,۶۶۸,۷۱۷ | ۵.۲۷ % | ۳,۱۹۱,۰۴۹ | ۱۰.۰۸ % |