صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۱۸,۱۶۳,۹۹۷ | ۴۵.۷۵ % | ۱۰,۶۴۹,۳۵۱ | ۲۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۴۱۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۴,۷۳۳ | ۵.۳ % | ۸۶۷,۸۴۶ | ۲.۱۹ % | ۷,۳۱۴,۹۲۰ | ۱۸.۴۲ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۱۸,۱۶۳,۹۹۷ | ۴۵.۷۵ % | ۱۰,۶۴۹,۳۵۱ | ۲۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۰۷۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۴,۷۳۳ | ۵.۳ % | ۸۶۴,۱۵۳ | ۲.۱۸ % | ۷,۳۱۴,۹۲۰ | ۱۸.۴۲ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۱۸,۲۰۸,۷۶۰ | ۴۵.۸۲ % | ۱۰,۶۲۷,۰۴۴ | ۲۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۷۲۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵,۷۳۳ | ۵.۶ % | ۸۶۰,۴۶۴ | ۲.۱۷ % | ۷,۲۱۳,۰۳۸ | ۱۸.۱۵ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۱۸,۲۰۸,۷۶۰ | ۴۵.۸۳ % | ۱۰,۶۲۷,۰۴۴ | ۲۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۳۹۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۸۹۱ | ۵.۵۹ % | ۸۶۱,۰۷۴ | ۲.۱۷ % | ۷,۲۱۳,۰۳۸ | ۱۸.۱۵ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۱۸,۲۰۸,۷۶۰ | ۴۵.۸۳ % | ۱۰,۶۲۵,۱۶۲ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۰۶۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۱,۲۹۴ | ۵.۵۷ % | ۸۶۶,۴۸۰ | ۲.۱۸ % | ۷,۲۱۳,۰۳۸ | ۱۸.۱۶ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۱۸,۰۹۸,۶۰۱ | ۴۶.۹۶ % | ۱۰,۵۷۱,۹۵۹ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۰۷۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۸,۵۲۷ | ۵.۵ % | ۱,۵۲۶,۹۸۷ | ۳.۹۶ % | ۵,۶۲۶,۵۲۸ | ۱۴.۶ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۷,۸۶۷,۹۸۶ | ۴۶.۳۴ % | ۱۰,۶۸۵,۹۶۰ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۸۰۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۵,۳۷۳ | ۵.۸۸ % | ۸۵۹,۰۷۱ | ۲.۲۳ % | ۵,۹۶۷,۷۰۷ | ۱۵.۴۸ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۱۷,۶۶۹,۶۲۳ | ۴۴.۸۵ % | ۱۰,۵۳۸,۷۸۸ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۹۰۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۹,۲۸۹ | ۵.۳۳ % | ۸۳۴,۳۳۵ | ۲.۱۲ % | ۷,۳۳۷,۴۶۴ | ۱۸.۶۳ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۱۷,۵۸۹,۹۶۷ | ۴۲.۰۹ % | ۱۰,۴۵۰,۲۰۱ | ۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۰۵۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۹,۵۳۱ | ۵.۴۱ % | ۸۳۰,۶۳۴ | ۱.۹۹ % | ۹,۷۴۱,۴۷۸ | ۲۳.۳۱ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱۷,۹۸۲,۸۶۲ | ۴۵.۹۹ % | ۱۰,۴۶۸,۴۷۰ | ۲۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۱۹۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۶۶۰ | ۵.۶ % | ۸۶۹,۴۱۴ | ۲.۲۲ % | ۶,۶۶۲,۸۳۲ | ۱۷.۰۴ % |