صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۷,۶۷۹,۶۰۵ ۴۸.۶۷ % ۱۰,۵۰۶,۶۳۷ ۲۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۳۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۱,۱۴۹ ۳.۶۴ % ۹۴۸,۲۱۴ ۲.۶۱ % ۵,۸۳۶,۸۹۴ ۱۶.۰۷ %
۵۵۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۷,۵۵۹,۰۴۳ ۴۷.۲۲ % ۱۰,۴۴۷,۳۳۰ ۲۸.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۵۶۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۹,۴۵۹ ۴.۵۴ % ۹۴۴,۹۱۹ ۲.۵۴ % ۶,۵۱۳,۳۵۴ ۱۷.۵۲ %
۵۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۷,۶۰۷,۸۸۴ ۴۵.۹۴ % ۱۰,۴۲۵,۲۰۳ ۲۷.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۳۶۵ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۰,۲۳۹ ۵.۷۱ % ۹۴۱,۶۲۵ ۲.۴۶ % ۷,۱۳۷,۱۱۸ ۱۸.۶۲ %
۵۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۸,۳۵۰,۶۸۵ ۴۷.۸۹ % ۱۰,۶۸۴,۲۶۷ ۲۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۵۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۲۱,۶۳۴ ۴.۷۵ % ۲,۶۰۶,۷۱۵ ۶.۸ % ۴,۸۳۲,۱۱۰ ۱۲.۶۱ %
۵۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۸,۳۵۰,۶۸۵ ۴۷.۹ % ۱۰,۶۸۴,۲۶۷ ۲۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۴۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۲۱,۶۳۱ ۴.۷۵ % ۲,۶۰۳,۴۲۲ ۶.۸ % ۴,۸۳۲,۱۱۰ ۱۲.۶۱ %
۵۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۸,۳۵۰,۶۸۵ ۴۷.۹ % ۱۰,۶۸۴,۲۶۷ ۲۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۳۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۲۱,۶۳۱ ۴.۷۵ % ۲,۶۰۰,۱۳۰ ۶.۷۹ % ۴,۸۳۲,۱۱۰ ۱۲.۶۱ %
۵۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۸,۳۵۰,۶۸۵ ۴۷.۹ % ۱۰,۶۸۴,۲۶۷ ۲۷.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۲۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۲۱,۶۳۱ ۴.۷۶ % ۲,۵۹۶,۸۴۰ ۶.۷۸ % ۴,۸۳۲,۱۱۰ ۱۲.۶۱ %
۵۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۹,۵۲۴,۳۶۷ ۵۱.۵۵ % ۱۰,۶۷۹,۰۹۹ ۲۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۱۸۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۸,۳۱۵ ۳.۴۳ % ۱,۶۵۹,۸۴۱ ۴.۳۸ % ۴,۶۸۷,۱۴۲ ۱۲.۳۷ %
۵۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۹,۲۲۷,۹۶۲ ۴۸.۲۶ % ۱۰,۵۵۱,۳۷۵ ۲۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۰۵۴ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۹,۱۰۲ ۴.۷۲ % ۹۲۸,۹۸۶ ۲.۳۳ % ۷,۲۲۵,۸۱۱ ۱۸.۱۴ %
۵۶۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۹,۰۶۸,۸۰۰ ۵۱.۲ % ۱۰,۴۶۶,۳۰۱ ۲۸.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۰۴۴ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۷۷۶,۷۲۴ ۴.۷۷ % ۱,۷۵۲,۵۳۳ ۴.۷۱ % ۴,۱۴۸,۵۴۹ ۱۱.۱۴ %