صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱۵,۰۴۶,۷۱۸ | ۴۹.۱۱ % | ۹,۰۵۵,۰۴۷ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۸۲۳ | ۴.۹۶ % | ۱,۹۲۴,۵۷۰ | ۶.۲۸ % | ۳,۰۷۲,۸۸۴ | ۱۰.۰۳ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱۵,۰۴۶,۷۱۸ | ۴۹.۱۱ % | ۹,۰۵۵,۰۴۷ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۸۲۲ | ۴.۹۶ % | ۱,۹۲۲,۸۹۵ | ۶.۲۸ % | ۳,۰۷۲,۸۸۴ | ۱۰.۰۳ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۴,۸۹۰,۸۱۴ | ۴۸.۷۵ % | ۸,۹۷۴,۲۰۲ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۶,۳۶۱ | ۵.۳۶ % | ۱,۷۲۴,۹۴۱ | ۵.۶۵ % | ۳,۳۰۰,۱۲۸ | ۱۰.۸ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱۴,۸۸۲,۱۵۵ | ۴۸.۰۴ % | ۸,۹۷۰,۲۸۴ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۶,۶۴۷ | ۵.۸۶ % | ۱,۷۲۳,۲۶۲ | ۵.۵۶ % | ۳,۵۶۸,۸۵۰ | ۱۱.۵۲ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۴,۷۲۴,۸۶۸ | ۴۸.۷۶ % | ۸,۹۴۹,۹۲۷ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷,۸۷۲ | ۵.۴۹ % | ۱,۸۲۵,۲۹۵ | ۶.۰۴ % | ۳,۰۲۲,۷۵۳ | ۱۰.۰۱ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱۴,۷۷۱,۹۰۱ | ۴۶.۵۷ % | ۸,۹۱۱,۱۴۶ | ۲۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۴۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۳,۹۴۳ | ۹.۳۴ % | ۱,۸۶۱,۴۲۴ | ۵.۸۷ % | ۳,۱۹۰,۶۴۳ | ۱۰.۰۶ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱۴,۶۹۳,۹۹۶ | ۴۸.۷۵ % | ۸,۸۸۷,۴۸۷ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۶۷۳ | ۵.۰۵ % | ۱,۸۴۳,۹۴۱ | ۶.۱۲ % | ۳,۱۷۴,۶۵۸ | ۱۰.۵۳ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱۴,۶۹۳,۹۹۶ | ۴۸.۷۵ % | ۸,۸۸۷,۴۸۷ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۶۷۳ | ۵.۰۵ % | ۱,۸۴۲,۵۳۹ | ۶.۱۱ % | ۳,۱۷۴,۶۵۸ | ۱۰.۵۳ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱۴,۶۹۳,۹۹۶ | ۴۸.۷۵ % | ۸,۸۹۰,۷۰۰ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۰۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۵۹۹ | ۵.۰۴ % | ۱,۸۴۱,۳۴۸ | ۶.۱۱ % | ۳,۱۷۴,۶۵۸ | ۱۰.۵۳ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱۴,۶۹۳,۹۹۶ | ۴۸.۷۵ % | ۸,۸۹۰,۷۰۰ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۵۹۹ | ۵.۰۴ % | ۱,۸۴۰,۱۵۸ | ۶.۱۱ % | ۳,۱۷۴,۶۵۸ | ۱۰.۵۳ % |