صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ ۱۵,۹۲۵,۰۹۴ ۴۳.۳۲ % ۹,۴۳۹,۴۵۰ ۲۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۷,۵۴۷ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۶,۵۲۱ ۵.۴ % ۱,۶۲۱,۵۸۴ ۴.۴۱ % ۷,۳۵۰,۷۷۰ ۲۰ %
۲۹۲ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ ۱۵,۹۹۹,۴۶۹ ۴۳.۷۷ % ۹,۳۴۶,۴۵۸ ۲۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۷,۲۱۹ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۰,۹۵۶ ۴.۶۳ % ۲,۹۱۲,۳۷۶ ۷.۹۷ % ۶,۱۶۶,۱۴۱ ۱۶.۸۷ %
۲۹۳ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ ۱۶,۲۵۴,۵۲۰ ۴۳.۸۱ % ۹,۳۹۳,۲۶۱ ۲۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۶,۹۵۵ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۲۶,۸۲۴ ۴.۹۲ % ۱,۵۸۵,۹۲۰ ۴.۲۷ % ۷,۶۰۶,۷۸۹ ۲۰.۵ %
۲۹۴ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ ۱۶,۴۶۰,۱۱۷ ۴۳.۷۶ % ۹,۴۳۴,۸۳۸ ۲۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۶,۷۱۰ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۳,۰۴۷,۷۵۲ ۸.۱ % ۱,۴۴۱,۹۳۵ ۳.۸۳ % ۶,۷۹۳,۹۵۶ ۱۸.۰۶ %
۲۹۵ ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ ۱۶,۳۳۷,۴۰۳ ۴۴.۸۶ % ۹,۵۹۵,۴۹۸ ۲۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۶,۵۴۴ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۱,۷۸۱ ۵.۵۸ % ۱,۹۱۲,۱۴۶ ۵.۲۵ % ۶,۱۰۵,۶۱۲ ۱۶.۷۶ %
۲۹۶ ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ ۱۶,۳۳۷,۴۰۳ ۴۴.۸۶ % ۹,۵۹۵,۴۹۸ ۲۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۶,۳۰۰ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۱,۱۱۲ ۵.۵۸ % ۱,۹۱۱,۷۵۰ ۵.۲۵ % ۶,۱۰۵,۶۱۲ ۱۶.۷۷ %
۲۹۷ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ ۱۶,۳۳۷,۴۰۳ ۴۴.۹۳ % ۹,۵۸۱,۸۹۷ ۲۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۶,۰۵۷ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۷,۶۷۵ ۵.۴۷ % ۱,۹۱۳,۶۷۰ ۵.۲۶ % ۶,۱۰۵,۶۱۲ ۱۶.۷۹ %
۲۹۸ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ ۱۶,۳۲۱,۲۹۴ ۴۴.۱۱ % ۹,۶۴۹,۲۶۸ ۲۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۵,۸۱۴ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۴,۲۸۹ ۵.۴۲ % ۱,۸۹۴,۲۳۷ ۵.۱۲ % ۶,۶۹۹,۲۴۸ ۱۸.۱ %
۲۹۹ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ ۱۶,۰۸۷,۰۵۸ ۴۴.۰۷ % ۹,۵۶۳,۴۲۷ ۲۶.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۵,۵۷۲ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۶,۶۰۵ ۳.۸۳ % ۱,۹۵۲,۴۱۸ ۵.۳۵ % ۷,۰۶۵,۷۷۳ ۱۹.۳۶ %
۳۰۰ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ۱۵,۸۳۷,۲۶۱ ۴۳.۵۳ % ۹,۵۰۸,۲۵۰ ۲۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۵,۳۳۰ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۶,۴۵۶ ۳.۴۸ % ۱,۴۴۵,۳۲۷ ۳.۹۷ % ۷,۸۸۹,۲۶۴ ۲۱.۶۸ %