صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۸,۴۵۶ ۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۹۳۶ ۱۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۰۴,۶۶۴ ۸۳.۶۳ % ۶۷۲ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۲۳۹۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۸,۴۵۶ ۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۹۲۳ ۱۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۰۴,۶۶۴ ۸۳.۶۴ % ۶۴۷ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۲۳۹۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۸,۴۵۶ ۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۹۰۹ ۱۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۰۴,۶۶۴ ۸۳.۶۶ % ۶۲۱ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۳۹۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۸,۳۱۱ ۳.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۹۵ ۱۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۰۴,۶۶۴ ۸۳.۷۹ % ۵۹۵ ۰.۲۴ % ۰ ۰ %
۲۳۹۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۸,۰۸۱ ۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۷۷۱ ۱۲ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۵۳۲ ۸۴.۸۱ % ۱۰۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۳۹۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۸,۰۸۱ ۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۷۵۸ ۱۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۵۳۲ ۸۴.۸۲ % ۸۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۲۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۸,۰۸۱ ۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۷۴۴ ۱۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۵۳۲ ۸۴.۸۴ % ۵۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۹۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۸,۰۰۸ ۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۷۰ ۷.۲ % ۰ ۰ % ۲۲۱,۷۴۴ ۸۹.۳۷ % ۴۹۳ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۲۳۹۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۸,۰۱۳ ۳.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۸۷ ۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۳۲۷ ۹۱.۱۶ % ۴۶۸ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۲۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۸,۱۴۹ ۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۸۸ ۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۰۸۲ ۹۱.۵۴ % ۴۴۳ ۰.۱۸ % ۰ ۰ %