صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۱۳,۸۴۷,۹۲۸ ۴۱.۲۴ % ۸,۵۷۰,۹۶۰ ۲۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۳,۱۲۴ ۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۶,۳۶۷ ۳.۸۶ % ۱,۴۹۱,۰۵۱ ۴.۴۴ % ۷,۷۵۵,۷۱۴ ۲۳.۱ %
۲۲۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۱۴,۰۶۷,۷۳۱ ۴۱.۸۳ % ۸,۶۴۱,۰۳۳ ۲۵.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۵,۴۴۱ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۸,۰۵۳ ۳.۰۶ % ۱,۹۳۱,۵۷۱ ۵.۷۴ % ۷,۵۰۶,۲۱۴ ۲۲.۳۲ %
۲۲۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۱۴,۰۲۸,۰۲۹ ۴۰.۸۴ % ۸,۶۹۶,۴۲۰ ۲۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۵,۱۶۳ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۲,۳۲۲ ۳.۲۴ % ۱,۵۰۰,۸۱۵ ۴.۳۷ % ۸,۵۵۹,۱۴۰ ۲۴.۹۲ %
۲۲۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۱۴,۲۷۴,۱۲۹ ۴۱.۶۸ % ۸,۷۷۰,۲۷۹ ۲۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۴,۸۸۷ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۲,۴۱۷ ۴.۴۷ % ۱,۴۹۹,۸۷۱ ۴.۳۸ % ۷,۷۱۶,۷۶۵ ۲۲.۵۳ %
۲۲۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۱۴,۴۶۵,۸۶۴ ۴۲.۸۹ % ۸,۸۳۸,۸۸۶ ۲۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۴,۶۱۰ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۶,۸۳۲ ۴.۲۳ % ۱,۴۹۸,۹۲۷ ۴.۴۴ % ۷,۰۳۹,۸۳۰ ۲۰.۸۷ %
۲۲۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۱۴,۴۶۵,۸۶۴ ۴۲.۹ % ۸,۸۳۸,۸۸۶ ۲۶.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۴,۳۳۴ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۶,۸۳۲ ۴.۲۳ % ۱,۴۹۷,۹۸۳ ۴.۴۴ % ۷,۰۳۹,۸۳۰ ۲۰.۸۸ %
۲۲۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۱۴,۴۶۸,۳۹۹ ۴۲.۹ % ۸,۸۴۰,۵۵۴ ۲۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۴,۰۵۹ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۶,۸۳۲ ۴.۲۳ % ۱,۴۹۷,۰۴۱ ۴.۴۴ % ۷,۰۳۹,۸۳۰ ۲۰.۸۷ %
۲۲۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۱۴,۵۶۱,۹۶۵ ۴۱.۸۷ % ۸,۹۱۴,۸۰۹ ۲۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۳,۸۵۳ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۴,۸۲۵ ۳.۵۸ % ۱,۴۹۶,۰۹۹ ۴.۳ % ۸,۱۱۰,۴۶۶ ۲۳.۳۲ %
۲۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ۱۴,۵۴۱,۴۷۲ ۴۱.۶۱ % ۸,۹۳۱,۶۰۱ ۲۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۵,۲۸۳ ۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۵,۰۴۵ ۴.۴۸ % ۱,۴۹۵,۱۵۸ ۴.۲۸ % ۷,۹۳۸,۳۹۱ ۲۲.۷۲ %
۲۳۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۱۴,۲۶۸,۶۰۰ ۴۱.۰۶ % ۹,۰۷۹,۴۴۲ ۲۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۴,۹۹۸ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۹,۴۹۰ ۴.۵۲ % ۱,۴۹۹,۰۳۹ ۴.۳۱ % ۷,۸۵۴,۹۱۹ ۲۲.۶۱ %