صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۰,۶۴۸,۸۳۰ | ۵۱.۱۷ % | ۱۰,۵۵۰,۸۱۸ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۶۴۵ | ۶.۲ % | ۸۸۳,۹۹۹ | ۲.۱۹ % | ۵,۷۴۹,۰۶۳ | ۱۴.۲۵ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۰,۲۸۴,۹۴۷ | ۵۲.۴۵ % | ۱۰,۲۸۶,۰۹۴ | ۲۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۴۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۷۹۲ | ۳.۳۵ % | ۳,۶۱۸,۶۱۴ | ۹.۳۶ % | ۳,۱۶۵,۱۱۵ | ۸.۱۸ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۰,۲۸۴,۹۴۷ | ۵۲.۴۶ % | ۱۰,۲۸۶,۰۹۴ | ۲۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۵۷۲ | ۳.۳۴ % | ۳,۶۱۷,۰۹۴ | ۹.۳۵ % | ۳,۱۶۵,۱۱۵ | ۸.۱۹ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۰,۲۸۴,۹۴۷ | ۵۲.۴۶ % | ۱۰,۲۸۶,۰۹۴ | ۲۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۳۸۱ | ۳.۳۲ % | ۳,۶۲۲,۶۰۱ | ۹.۳۷ % | ۳,۱۶۵,۱۱۵ | ۸.۱۹ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۰,۲۸۴,۹۴۷ | ۵۲.۴۷ % | ۱۰,۲۸۶,۰۹۴ | ۲۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۳۸۱ | ۳.۳۲ % | ۳,۶۱۹,۳۰۲ | ۹.۳۶ % | ۳,۱۶۵,۱۱۵ | ۸.۱۹ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۰,۲۸۴,۹۴۷ | ۵۲.۴۹ % | ۱۰,۲۸۶,۰۹۴ | ۲۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۳۸۱ | ۳.۳۲ % | ۳,۶۰۲,۸۳۶ | ۹.۳۲ % | ۳,۱۶۵,۱۱۵ | ۸.۱۹ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۰,۲۸۴,۹۴۷ | ۵۲.۵۷ % | ۱۰,۲۸۶,۰۹۴ | ۲۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۹۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۳۸۱ | ۳.۳۳ % | ۳,۵۴۷,۲۴۳ | ۹.۱۹ % | ۳,۱۶۵,۱۱۵ | ۸.۲ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۰,۱۹۱,۶۹۹ | ۵۲.۳ % | ۱۰,۱۴۸,۲۲۶ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۷۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۶۶۷ | ۳.۵ % | ۱,۶۸۸,۳۹۴ | ۴.۳۷ % | ۵,۱۹۲,۰۵۳ | ۱۳.۴۵ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱۹,۸۷۰,۲۲۲ | ۵۱.۸ % | ۱۰,۰۳۴,۸۳۰ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۵۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۶۱۷ | ۳.۴۴ % | ۸۱۰,۱۰۶ | ۲.۱۱ % | ۶,۲۹۵,۲۰۵ | ۱۶.۴۱ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۹,۷۲۷,۲۴۹ | ۴۸.۷۸ % | ۱۰,۴۳۵,۵۰۰ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷,۰۹۴ | ۳.۸۳ % | ۸۰۶,۳۱۰ | ۱.۹۹ % | ۷,۸۹۴,۷۴۱ | ۱۹.۵۲ % |