صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۱۱,۰۴۵,۰۹۶ | ۴۴.۴۹ % | ۶,۸۸۰,۱۱۲ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴,۹۹۳ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۹۳۱ | ۲.۱۴ % | ۳۳۷,۶۹۷ | ۱.۳۶ % | ۳,۶۵۸,۳۹۳ | ۱۴.۷۴ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۱۱,۱۵۵,۹۳۷ | ۴۵.۵۴ % | ۶,۷۷۱,۰۴۴ | ۲۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸,۹۹۹ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۸۰۴ | ۲.۲۶ % | ۱,۲۶۱,۹۸۰ | ۵.۱۵ % | ۲,۷۴۵,۷۶۹ | ۱۱.۲۱ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۱۱,۲۵۹,۴۶۸ | ۴۶.۳۴ % | ۶,۷۱۰,۲۳۹ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶,۳۲۲ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴,۷۷۳ | ۵.۹۵ % | ۱,۴۷۴,۶۲۳ | ۶.۰۷ % | ۱,۳۵۲,۷۶۷ | ۵.۵۷ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۱۱,۱۵۲,۹۴۰ | ۴۷.۴۸ % | ۶,۷۶۷,۳۵۹ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۰,۰۴۳ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۵۲۸ | ۲.۳۴ % | ۲۵۹,۰۸۸ | ۱.۱ % | ۲,۷۲۲,۰۵۷ | ۱۱.۵۹ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۱۱,۱۵۲,۹۴۰ | ۴۷.۴۸ % | ۶,۷۶۷,۳۵۹ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۹,۰۸۴ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۵۲۸ | ۲.۳۴ % | ۲۵۸,۷۹۴ | ۱.۱ % | ۲,۷۲۲,۰۵۷ | ۱۱.۵۹ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۱۱,۱۵۲,۹۴۰ | ۴۷.۴۸ % | ۶,۷۶۷,۳۵۹ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸,۱۲۵ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۵۲۸ | ۲.۳۴ % | ۲۵۸,۷۹۱ | ۱.۱ % | ۲,۷۲۲,۰۵۷ | ۱۱.۵۹ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۱۱,۱۵۲,۹۴۰ | ۴۷.۴۸ % | ۶,۷۶۷,۳۵۹ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۷,۱۶۷ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۵۲۸ | ۲.۳۴ % | ۲۵۸,۷۸۷ | ۱.۱ % | ۲,۷۲۲,۰۵۷ | ۱۱.۵۹ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۱۱,۱۷۲,۲۲۷ | ۴۲.۹ % | ۶,۷۴۲,۳۸۸ | ۲۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۱۵۸ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۵۴۳ | ۲.۱۱ % | ۲۱۷,۲۰۷ | ۰.۸۳ % | ۵,۴۴۹,۲۳۱ | ۲۰.۹۲ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱۱,۰۱۶,۳۴۷ | ۴۳.۳۴ % | ۶,۶۵۳,۸۹۱ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۰۹۶ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۹۴۷ | ۲.۷۲ % | ۲۱۵,۴۶۶ | ۰.۸۵ % | ۴,۹۶۱,۹۶۹ | ۱۹.۵۲ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۱۱,۱۲۲,۹۱۴ | ۴۴.۵۹ % | ۶,۷۲۸,۰۸۵ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۵۰۵ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۲۴۶ | ۲.۱۹ % | ۲۰۲,۵۶۱ | ۰.۸۱ % | ۴,۳۶۹,۷۸۱ | ۱۷.۵۲ % |