صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۷,۲۲۴,۴۹۱ | ۴۲.۹۲ % | ۴,۲۳۶,۴۸۳ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۷۲۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۰,۴۹۰ | ۱۳.۳۱ % | ۱۹,۳۴۵ | ۰.۱۱ % | ۲,۱۸۴,۲۱۳ | ۱۲.۹۸ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۷,۵۲۷,۸۵۱ | ۴۶.۵۷ % | ۴,۰۳۵,۳۳۳ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۳۳۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۷۰۶ | ۹.۹۷ % | ۳۶۸,۳۶۷ | ۲.۲۸ % | ۱,۸۲۴,۶۸۰ | ۱۱.۲۹ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۷,۵۲۷,۸۵۱ | ۴۶.۵۷ % | ۴,۰۳۵,۳۳۳ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۹۵۱ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۷۰۶ | ۹.۹۷ % | ۳۶۸,۶۵۱ | ۲.۲۸ % | ۱,۶۹۴,۷۷۹ | ۱۰.۴۸ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۷,۷۵۶,۲۵۱ | ۴۵.۶۶ % | ۳,۸۳۴,۳۲۵ | ۲۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۷۴۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۹۱۴ | ۱۰.۲۷ % | ۹,۷۶۱ | ۰.۰۶ % | ۲,۶۵۴,۶۱۶ | ۱۵.۶۳ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۷,۷۵۶,۲۵۱ | ۴۵.۶۶ % | ۳,۸۳۴,۳۲۵ | ۲۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۲۶۸ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۹۱۴ | ۱۰.۲۷ % | ۹,۶۸۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۶۵۴,۶۱۶ | ۱۵.۶۳ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۷,۷۵۶,۲۵۱ | ۴۵.۶۶ % | ۳,۸۳۴,۳۲۵ | ۲۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۷۹۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۹۱۸ | ۱۰.۲۷ % | ۹,۶۱۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۵۵۴,۶۹۲ | ۱۵.۰۴ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۷,۹۲۵,۷۷۴ | ۴۷.۵ % | ۳,۶۳۰,۸۶۷ | ۲۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۳۱۸ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۸۰۰ | ۸.۶ % | ۲۱۱,۶۲۹ | ۱.۲۷ % | ۹۰۴,۱۸۷ | ۵.۴۲ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۸,۰۳۲,۱۰۷ | ۴۶.۰۴ % | ۳,۴۱۹,۴۷۱ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۸۴۴ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۴۸۵ | ۸.۳۳ % | ۱۱,۶۴۲ | ۰.۰۷ % | ۳,۴۴۱,۹۶۶ | ۱۹.۷۳ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۸,۰۷۸,۵۱۲ | ۴۴.۰۱ % | ۳,۲۶۳,۳۲۹ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۹۱۹ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۷۳۰ | ۸.۲۹ % | ۱۰,۲۳۸ | ۰.۰۶ % | ۴,۳۸۰,۸۱۹ | ۲۳.۸۷ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۸,۲۲۳,۸۱۳ | ۴۳.۹۸ % | ۳,۲۳۱,۲۹۶ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۳۹۰ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷,۶۱۲ | ۸.۸۶ % | ۱۰,۱۲۳ | ۰.۰۵ % | ۴,۴۷۵,۴۰۲ | ۲۳.۹۳ % |