صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱۴,۵۲۷,۸۲۶ | ۴۳.۶۹ % | ۹,۰۷۲,۵۲۱ | ۲۷.۲۹ % | ۱,۰۷۸,۲۶۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۱۱۹ | ۲.۱۴ % | ۳,۴۹۴,۴۴۰ | ۱۰.۵۱ % | ۴,۳۶۷,۸۵۱ | ۱۳.۱۴ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۱۴,۵۲۷,۸۲۶ | ۴۳.۷ % | ۹,۰۷۱,۱۱۶ | ۲۷.۲۹ % | ۱,۰۷۷,۷۸۸ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۱۴۳ | ۲.۰۵ % | ۳,۵۱۵,۴۶۰ | ۱۰.۵۸ % | ۴,۳۶۷,۸۵۱ | ۱۳.۱۴ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۱۴,۵۲۳,۰۶۳ | ۴۳.۶۳ % | ۹,۰۷۶,۹۲۶ | ۲۷.۲۷ % | ۱,۰۶۷,۴۸۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۳۱۴ | ۱.۷۶ % | ۱,۵۸۱,۰۸۶ | ۴.۷۵ % | ۶,۴۵۰,۴۲۷ | ۱۹.۳۸ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۱۴,۷۶۸,۲۶۳ | ۴۳.۹۱ % | ۹,۱۶۱,۶۵۷ | ۲۷.۲۴ % | ۱,۰۸۱,۳۲۳ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۴۸۱ | ۲.۷۱ % | ۲,۵۲۴,۴۳۴ | ۷.۵۱ % | ۵,۱۸۵,۵۵۵ | ۱۵.۴۲ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۱۴,۷۳۴,۳۰۸ | ۴۳.۹۲ % | ۹,۱۷۳,۶۵۰ | ۲۷.۳۴ % | ۱,۰۸۰,۲۰۲ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۴۷۶ | ۲.۱۱ % | ۱,۵۹۶,۴۶۵ | ۴.۷۶ % | ۶,۲۵۷,۴۱۸ | ۱۸.۶۵ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱۴,۳۱۲,۳۱۵ | ۴۲.۳۹ % | ۹,۱۸۱,۷۳۴ | ۲۷.۱۹ % | ۱,۰۷۹,۵۲۹ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۱۵۲ | ۲.۰۶ % | ۱,۵۳۹,۲۰۵ | ۴.۵۶ % | ۶,۹۵۶,۱۸۹ | ۲۰.۶ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱۳,۸۹۵,۵۰۰ | ۴۲.۶۹ % | ۹,۰۳۹,۱۱۴ | ۲۷.۷۸ % | ۱,۲۷۲,۵۴۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۳۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۵۹۶,۶۷۳ | ۴.۹۱ % | ۶,۱۲۱,۴۹۳ | ۱۸.۸۱ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۱۳,۸۹۵,۵۰۰ | ۴۲.۷ % | ۹,۰۳۹,۱۱۴ | ۲۷.۷۷ % | ۱,۲۷۲,۰۵۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۳۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۵۹۵,۵۲۳ | ۴.۹ % | ۶,۱۲۱,۴۹۳ | ۱۸.۸۱ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۳,۸۹۵,۵۰۰ | ۴۲.۷ % | ۹,۰۳۹,۱۱۴ | ۲۷.۷۷ % | ۱,۲۷۱,۵۵۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۳۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۵۹۴,۷۶۱ | ۴.۹ % | ۶,۱۲۱,۴۹۳ | ۱۸.۸۱ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۴,۲۳۹,۰۸۲ | ۴۳.۷۵ % | ۹,۰۳۹,۱۱۴ | ۲۷.۷۸ % | ۱,۲۷۱,۰۶۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۳۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۲۵۲,۷۲۸ | ۳.۸۵ % | ۶,۱۲۱,۴۹۳ | ۱۸.۸۱ % |