صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۱۹,۵۷۴,۳۱۴ | ۴۶.۶۵ % | ۱۰,۶۵۶,۴۰۵ | ۲۵.۳۹ % | ۱,۶۲۳,۶۳۸ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۲,۷۸۲ | ۵.۲ % | ۸۵۵,۲۴۷ | ۲.۰۴ % | ۷,۰۷۰,۱۵۸ | ۱۶.۸۵ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۱۹,۴۳۹,۳۸۲ | ۴۵.۶۴ % | ۱۰,۷۱۷,۲۳۳ | ۲۵.۱۶ % | ۱,۶۲۲,۶۶۱ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۱,۴۰۳ | ۵.۲۴ % | ۷۸۸,۶۱۴ | ۱.۸۵ % | ۷,۷۹۲,۲۰۲ | ۱۸.۳ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۱۹,۴۴۳,۳۶۱ | ۴۲.۶۱ % | ۱۰,۷۹۲,۱۹۸ | ۲۳.۶۵ % | ۱,۶۲۱,۷۸۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۹,۲۳۲ | ۸.۳۷ % | ۷۹۲,۳۳۰ | ۱.۷۴ % | ۹,۱۶۲,۱۱۴ | ۲۰.۰۸ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۱۹,۶۵۳,۰۳۴ | ۴۴.۲۱ % | ۱۰,۸۰۸,۱۹۸ | ۲۴.۳۱ % | ۲۷,۸۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۷,۷۴۱ | ۹.۶۹ % | ۷۹۰,۲۲۷ | ۱.۷۸ % | ۸,۸۷۰,۲۱۳ | ۱۹.۹۵ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۱۹,۵۰۰,۲۶۹ | ۴۵.۱۳ % | ۱۰,۷۱۳,۵۷۷ | ۲۴.۷۹ % | ۲۱,۵۰۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۹,۶۰۵ | ۱۰.۲ % | ۷۸۷,۹۷۰ | ۱.۸۲ % | ۷,۷۸۰,۹۳۸ | ۱۸.۰۱ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۱۹,۰۳۴,۴۲۱ | ۴۶.۵۸ % | ۹,۷۹۶,۵۴۲ | ۲۳.۹۷ % | ۲۱,۷۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۲,۲۸۵ | ۹.۴۸ % | ۴,۵۵۷,۳۱۸ | ۱۱.۱۵ % | ۳,۵۸۱,۴۴۵ | ۸.۷۶ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۱۹,۰۳۴,۴۲۱ | ۴۶.۵۸ % | ۹,۷۹۶,۵۴۲ | ۲۳.۹۸ % | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۲,۲۸۴ | ۹.۴۸ % | ۴,۵۵۵,۰۹۷ | ۱۱.۱۵ % | ۳,۵۸۱,۴۴۵ | ۸.۷۶ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۱۹,۰۳۴,۴۲۱ | ۴۶.۵۹ % | ۹,۷۹۲,۲۳۲ | ۲۳.۹۷ % | ۲۱,۶۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۷,۹۸۷ | ۱۵.۷۳ % | ۱,۹۹۶,۶۰۰ | ۴.۸۹ % | ۳,۵۸۱,۴۴۵ | ۸.۷۷ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۱۹,۱۱۷,۰۴۲ | ۴۷.۳۴ % | ۹,۶۸۷,۰۳۲ | ۲۳.۹۸ % | ۲۱,۸۰۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۳,۸۵۱ | ۱۱.۳۷ % | ۸۴۹,۴۴۰ | ۲.۱ % | ۶,۱۱۶,۶۴۸ | ۱۵.۱۵ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱۹,۳۳۰,۴۵۷ | ۴۷.۵۹ % | ۹,۷۰۴,۳۸۶ | ۲۳.۸۹ % | ۲۱,۷۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۶۴۱ | ۹.۰۲ % | ۱,۷۴۹,۵۱۴ | ۴.۳۱ % | ۶,۱۴۹,۳۳۴ | ۱۵.۱۴ % |