صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۶,۹۲۴,۴۷۰ | ۵۱.۴۳ % | ۹,۵۴۱,۳۳۲ | ۲۸.۹۹ % | ۱۸,۹۶۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۳۷۵ | ۳.۱۹ % | ۱,۷۳۱,۹۷۲ | ۵.۲۶ % | ۳,۶۴۴,۸۱۱ | ۱۱.۰۸ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۶,۹۲۴,۴۷۰ | ۵۱.۴۲ % | ۹,۴۵۷,۱۵۳ | ۲۸.۷۴ % | ۱۸,۹۵۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۹۲۷ | ۳.۱۸ % | ۱,۸۱۸,۴۹۸ | ۵.۵۳ % | ۳,۶۴۴,۸۱۱ | ۱۱.۰۷ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۷,۲۱۴,۷۴۰ | ۵۱.۸۱ % | ۹,۴۷۰,۱۰۷ | ۲۸.۵ % | ۱۸,۹۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۰۱۱ | ۳.۰۲ % | ۱,۹۰۴,۰۴۷ | ۵.۷۳ % | ۳,۶۱۴,۰۷۸ | ۱۰.۸۸ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۷,۲۴۶,۴۰۵ | ۵۲ % | ۹,۳۹۳,۷۱۵ | ۲۸.۳۲ % | ۱۸,۹۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۱۷۸ | ۳.۰۱ % | ۱,۵۵۶,۳۴۱ | ۴.۶۹ % | ۳,۹۵۴,۱۱۹ | ۱۱.۹۲ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۷,۳۱۵,۹۸۸ | ۵۲.۱ % | ۹,۴۰۵,۰۲۳ | ۲۸.۲۹ % | ۱۸,۸۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۸۰۹ | ۲.۹۴ % | ۱,۷۶۳,۳۸۳ | ۵.۳۱ % | ۳,۷۵۵,۴۷۷ | ۱۱.۳ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۷,۵۲۹,۱۳۳ | ۵۳.۵۹ % | ۹,۵۷۷,۵۱۵ | ۲۹.۲۸ % | ۱۷,۲۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۵۱۴ | ۲.۹۷ % | ۱,۲۴۶,۰۰۱ | ۳.۸۱ % | ۳,۳۶۷,۸۳۰ | ۱۰.۳ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۷,۵۵۲,۷۶۸ | ۵۲.۸۵ % | ۹,۶۹۳,۰۳۳ | ۲۹.۱۸ % | ۱۶,۹۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۸۵۲ | ۲.۸۱ % | ۱,۷۹۶,۹۱۴ | ۵.۴۱ % | ۳,۲۲۰,۲۱۵ | ۹.۷ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۷,۵۵۲,۷۶۸ | ۵۲.۸۵ % | ۹,۶۹۳,۰۳۳ | ۲۹.۱۹ % | ۱۶,۹۴۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۸۵۲ | ۲.۸۱ % | ۱,۷۹۳,۵۱۰ | ۵.۴ % | ۳,۲۲۰,۲۱۵ | ۹.۷ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۷,۵۵۲,۷۶۸ | ۵۲.۸۵ % | ۹,۷۲۴,۵۰۰ | ۲۹.۲۸ % | ۱۶,۹۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۸۵۲ | ۲.۸۱ % | ۱,۷۶۴,۲۹۹ | ۵.۳۱ % | ۳,۲۲۰,۲۱۵ | ۹.۷ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۷,۳۶۰,۸۴۶ | ۵۲.۶۴ % | ۹,۷۴۳,۴۸۷ | ۲۹.۵۵ % | ۱۶,۹۳۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۴۱۷ | ۲.۸۳ % | ۱,۲۸۱,۰۵۲ | ۳.۸۸ % | ۳,۶۴۲,۷۹۸ | ۱۱.۰۵ % |