صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۱,۱۲۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۴۴ | ۹۷.۳۳ % | ۲۰۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۱,۱۲۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۴۴ | ۹۷.۳۹ % | ۱۷۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱,۱۲۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۴۴ | ۹۷.۴۴ % | ۱۴۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱,۰۸۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۵.۹۹ % | ۹۸۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۱,۰۶۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۰۸ % | ۹۵۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۱,۰۷۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۱۲ % | ۹۲۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۱,۱۱۰ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۱ % | ۸۹۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۱,۰۹۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۱۹ % | ۸۶۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۱,۰۹۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۲۴ % | ۸۳۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۱,۰۹۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۳ % | ۸۰۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |