صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱۴,۴۷۶,۸۲۰ | ۴۷.۶۱ % | ۸,۳۷۴,۹۲۱ | ۲۷.۵۳ % | ۲۸,۴۳۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۰,۵۶۶ | ۷.۳۳ % | ۱,۸۹۶,۶۲۲ | ۶.۲۴ % | ۳,۴۰۲,۸۵۲ | ۱۱.۱۹ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴,۴۷۶,۸۲۰ | ۴۷.۶۱ % | ۸,۳۷۴,۹۲۱ | ۲۷.۵۴ % | ۲۸,۴۲۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۰۳۲ | ۷.۳۲ % | ۱,۸۹۶,۴۳۱ | ۶.۲۴ % | ۳,۴۰۲,۸۵۲ | ۱۱.۱۹ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴,۴۷۶,۸۲۰ | ۴۸.۱۸ % | ۸,۳۶۹,۳۸۴ | ۲۷.۸۶ % | ۲۸,۴۱۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲,۰۳۲ | ۵.۹ % | ۱,۹۹۵,۸۶۰ | ۶.۶۴ % | ۳,۴۰۲,۸۵۲ | ۱۱.۳۳ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۴,۶۷۸,۲۲۴ | ۴۸.۴۹ % | ۸,۴۱۷,۲۸۶ | ۲۷.۸۱ % | ۲۸,۴۱۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۲۰۵ | ۶.۷۱ % | ۲,۳۱۶,۲۰۳ | ۷.۶۵ % | ۲,۷۹۷,۶۶۶ | ۹.۲۴ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱۴,۸۴۶,۲۹۴ | ۴۷.۹۹ % | ۸,۳۵۷,۶۴۵ | ۲۷.۰۲ % | ۲۸,۴۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴,۰۹۳ | ۵.۹ % | ۱,۴۰۶,۱۶۱ | ۴.۵۵ % | ۴,۴۷۲,۵۲۹ | ۱۴.۴۶ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱۴,۷۱۸,۵۰۳ | ۴۹.۲۷ % | ۸,۲۲۳,۳۳۶ | ۲۷.۵۲ % | ۲۸,۴۳۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۳,۳۷۷ | ۶.۸۴ % | ۱,۴۸۴,۲۰۳ | ۴.۹۷ % | ۳,۳۷۷,۹۴۶ | ۱۱.۳۱ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱۴,۵۳۷,۱۵۹ | ۴۶.۸۴ % | ۸,۱۵۸,۹۲۱ | ۲۶.۲۹ % | ۲۸,۴۱۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۶,۹۰۳ | ۷.۱۴ % | ۱,۴۷۶,۴۶۳ | ۴.۷۶ % | ۴,۶۱۵,۵۷۴ | ۱۴.۸۷ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۴,۲۴۷,۰۷۸ | ۴۹.۶۶ % | ۸,۰۴۷,۶۳۱ | ۲۸.۰۵ % | ۲۸,۴۱۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۱,۳۳۳ | ۷.۴۳ % | ۱,۶۱۹,۷۴۸ | ۵.۶۵ % | ۲,۶۱۷,۱۲۸ | ۹.۱۲ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۴,۲۴۷,۰۷۸ | ۴۹.۶۶ % | ۸,۰۴۷,۶۳۱ | ۲۸.۰۵ % | ۲۸,۴۰۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۱,۳۳۳ | ۷.۴۳ % | ۱,۶۱۶,۴۳۷ | ۵.۶۳ % | ۲,۶۱۷,۱۲۸ | ۹.۱۲ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۴,۲۴۷,۰۷۸ | ۴۹.۶۶ % | ۷,۹۹۹,۵۰۷ | ۲۷.۸۸ % | ۲۸,۳۹۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۸۷۸ | ۷.۴۲ % | ۱,۶۷۰,۳۴۷ | ۵.۸۲ % | ۲,۶۱۷,۱۲۸ | ۹.۱۲ % |