صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۷,۰۲۲,۲۴۵ | ۴۲.۶۴ % | ۴,۱۵۲,۰۲۴ | ۲۵.۲۱ % | ۷۱۲,۰۲۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۶۱۲ | ۵.۴۱ % | ۱,۳۸۶,۳۱۷ | ۸.۴۲ % | ۲,۳۰۴,۹۳۵ | ۱۴ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۷,۰۲۲,۲۴۵ | ۴۲.۶۴ % | ۴,۱۵۲,۰۲۴ | ۲۵.۲۲ % | ۷۱۱,۶۸۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۶۱۲ | ۵.۴۱ % | ۱,۳۸۶,۲۹۴ | ۸.۴۲ % | ۲,۳۰۴,۹۳۵ | ۱۴ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۷,۰۲۲,۲۴۵ | ۴۲.۶۴ % | ۴,۱۵۲,۰۲۴ | ۲۵.۲۱ % | ۷۱۱,۳۴۲ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۰۰۵ | ۵.۴۱ % | ۱,۳۸۶,۳۶۵ | ۸.۴۲ % | ۲,۱۷۵,۰۳۴ | ۱۳.۲۱ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۷,۱۰۰,۱۱۰ | ۴۳.۲۹ % | ۴,۲۱۴,۵۱۹ | ۲۵.۷ % | ۸۰۶,۷۷۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۵۷۶ | ۷.۴۴ % | ۱۰,۱۷۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۱۸,۳۰۸ | ۱۷.۷۹ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۷,۲۲۴,۴۹۱ | ۴۲.۹۲ % | ۴,۲۳۶,۴۸۳ | ۲۵.۱۷ % | ۷۹۷,۷۲۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۰,۴۹۰ | ۱۳.۳۱ % | ۱۹,۳۴۵ | ۰.۱۱ % | ۲,۱۸۴,۲۱۳ | ۱۲.۹۸ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۷,۵۲۷,۸۵۱ | ۴۶.۵۷ % | ۴,۰۳۵,۳۳۳ | ۲۴.۹۶ % | ۷۹۷,۳۳۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۷۰۶ | ۹.۹۷ % | ۳۶۸,۳۶۷ | ۲.۲۸ % | ۱,۸۲۴,۶۸۰ | ۱۱.۲۹ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۷,۵۲۷,۸۵۱ | ۴۶.۵۷ % | ۴,۰۳۵,۳۳۳ | ۲۴.۹۶ % | ۷۹۶,۹۵۱ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۷۰۶ | ۹.۹۷ % | ۳۶۸,۶۵۱ | ۲.۲۸ % | ۱,۶۹۴,۷۷۹ | ۱۰.۴۸ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۷,۷۵۶,۲۵۱ | ۴۵.۶۶ % | ۳,۸۳۴,۳۲۵ | ۲۲.۵۷ % | ۹۸۷,۷۴۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۹۱۴ | ۱۰.۲۷ % | ۹,۷۶۱ | ۰.۰۶ % | ۲,۶۵۴,۶۱۶ | ۱۵.۶۳ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۷,۷۵۶,۲۵۱ | ۴۵.۶۶ % | ۳,۸۳۴,۳۲۵ | ۲۲.۵۸ % | ۹۸۷,۲۶۸ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۹۱۴ | ۱۰.۲۷ % | ۹,۶۸۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۶۵۴,۶۱۶ | ۱۵.۶۳ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۷,۷۵۶,۲۵۱ | ۴۵.۶۶ % | ۳,۸۳۴,۳۲۵ | ۲۲.۵۸ % | ۹۸۶,۷۹۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۹۱۸ | ۱۰.۲۷ % | ۹,۶۱۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۵۵۴,۶۹۲ | ۱۵.۰۴ % |