صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۵۳ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۱۵ % | ۶۱۴,۸۹۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۹۰۳ | ۳.۹۲ % | ۳,۶۶۸,۱۶۸ | ۱۰.۹۶ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۱ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۵۳ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۱۵ % | ۶۱۴,۵۰۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۸۰۵ | ۳.۹۲ % | ۳,۶۶۵,۶۷۰ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۱ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۵۳ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۱۶ % | ۶۱۴,۱۲۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۸,۸۸۲ | ۳.۹۱ % | ۳,۶۶۶,۱۷۷ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۱ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۵۴ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۱۵ % | ۶۱۳,۷۳۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۸,۶۹۵ | ۳.۹۱ % | ۳,۶۶۵,۶۶۷ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۱ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۵۵ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۱۶ % | ۶۱۳,۳۵۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۸۶۰ | ۳.۸۸ % | ۳,۶۶۴,۰۱۸ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۲ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۶۷ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۲۳ % | ۶۱۲,۹۷۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۸۵۶ | ۳.۹ % | ۳,۵۷۰,۶۹۰ | ۱۰.۷ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۷ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۶۷ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۲۳ % | ۶۱۲,۵۸۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۸۵۶ | ۳.۹ % | ۳,۵۷۰,۱۳۴ | ۱۰.۷ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۷ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۴,۰۴۳,۰۴۰ | ۴۱.۳۲ % | ۸,۸۹۴,۳۳۶ | ۲۶.۱۷ % | ۶۱۲,۲۰۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۶,۵۲۴ | ۵.۳۲ % | ۱,۴۹۱,۲۳۷ | ۴.۳۹ % | ۷,۱۴۰,۹۵۷ | ۲۱.۰۱ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۴,۱۶۶,۰۲۳ | ۴۱.۷۴ % | ۸,۹۲۴,۱۷۲ | ۲۶.۲۹ % | ۶۱۵,۰۲۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۲۱۶ | ۳.۴۸ % | ۱,۹۱۵,۱۱۴ | ۵.۶۴ % | ۷,۱۴۰,۳۳۷ | ۲۱.۰۴ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۴,۳۳۳,۶۴۷ | ۳۹.۵۳ % | ۸,۶۴۹,۱۲۶ | ۲۳.۸۵ % | ۶۱۴,۶۴۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۸,۳۶۸ | ۷.۰۸ % | ۱,۴۸۹,۴۸۳ | ۴.۱۱ % | ۸,۶۰۵,۹۲۹ | ۲۳.۷۳ % |