صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۵,۸۸۴,۶۱۵ | ۴۳.۳۳ % | ۴,۸۴۱,۱۵۱ | ۱۳.۲ % | ۵۶۹,۹۲۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۹۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۴,۴۴۳ | ۱۱.۹۳ % | ۴,۲۱۸,۹۷۷ | ۱۱.۵۱ % | ۶,۶۳۶,۰۴۷ | ۱۸.۱ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۵,۸۳۸,۲۶۹ | ۴۳.۲۶ % | ۴,۸۵۱,۲۱۶ | ۱۳.۲۵ % | ۵۸۲,۲۳۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۰۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۰,۱۹۳ | ۱۲.۰۲ % | ۵,۶۰۵,۰۳۸ | ۱۵.۳۱ % | ۵,۱۹۹,۱۱۷ | ۱۴.۲ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۵,۸۳۸,۲۶۹ | ۴۳.۲۶ % | ۴,۸۵۱,۲۱۶ | ۱۳.۲۵ % | ۵۸۲,۲۳۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۱۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۰,۱۹۳ | ۱۲.۰۲ % | ۵,۶۰۲,۶۵۹ | ۱۵.۳ % | ۵,۱۹۹,۱۱۷ | ۱۴.۲ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۵,۸۳۸,۲۶۹ | ۴۳.۲۷ % | ۴,۸۵۱,۲۱۶ | ۱۳.۲۵ % | ۵۸۲,۲۳۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۲۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۰,۱۹۲ | ۱۲.۰۲ % | ۵,۶۰۰,۲۸۲ | ۱۵.۳ % | ۵,۱۹۹,۱۱۷ | ۱۴.۲ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۵,۹۳۵,۱۵۹ | ۴۳.۴۴ % | ۴,۸۵۵,۲۷۲ | ۱۳.۲۴ % | ۵۶۷,۱۰۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۳۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴,۷۹۸ | ۱۲.۲۸ % | ۵,۲۶۸,۱۲۲ | ۱۴.۳۶ % | ۵,۴۱۶,۴۲۹ | ۱۴.۷۷ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۵,۹۳۰,۵۰۵ | ۴۳.۳۷ % | ۴,۸۳۴,۱۹۷ | ۱۳.۱۵ % | ۵۴۷,۳۴۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۴۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۲,۷۳۰ | ۱۲.۱۸ % | ۴,۴۹۷,۱۱۷ | ۱۲.۲۴ % | ۶,۳۱۸,۱۷۴ | ۱۷.۲ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۶,۱۴۱,۸۱۷ | ۴۳.۶۹ % | ۴,۸۳۵,۲۲۴ | ۱۳.۰۸ % | ۵۲۶,۶۷۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۶۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۱,۷۳۷ | ۱۲.۲۴ % | ۳,۲۳۹,۰۶۲ | ۸.۷۷ % | ۷,۵۵۰,۱۲۰ | ۲۰.۴۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۶,۴۳۰,۷۴۹ | ۴۳.۹۳ % | ۵,۰۶۸,۱۵۵ | ۱۳.۵۵ % | ۵۲۱,۴۴۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۷۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۱,۳۵۹ | ۱۲.۶۲ % | ۳,۸۶۴,۶۹۰ | ۱۰.۳۳ % | ۶,۶۵۹,۲۳۷ | ۱۷.۸ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۶,۳۱۴,۰۵۹ | ۴۴.۰۷ % | ۵,۰۶۷,۵۵۳ | ۱۳.۶۹ % | ۱,۱۱۲,۲۲۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۸۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۴,۱۰۲ | ۱۲.۱۱ % | ۳,۰۸۳,۸۳۴ | ۸.۳۳ % | ۶,۸۲۰,۳۲۲ | ۱۸.۴۲ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۶,۳۱۴,۰۵۹ | ۴۴.۰۷ % | ۵,۰۶۷,۵۵۳ | ۱۳.۶۹ % | ۱,۱۱۲,۲۲۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۹۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۴,۱۰۲ | ۱۲.۱۱ % | ۳,۰۸۲,۵۳۵ | ۸.۳۳ % | ۶,۸۲۰,۳۲۲ | ۱۸.۴۳ % |