صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۱,۰۶۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۷.۰۸ % | ۴۲۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۱,۰۶۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۷.۱۳ % | ۳۹۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۱,۰۷۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۷.۱۷ % | ۳۶۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۱,۰۷۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۵۴ | ۹۷.۲۳ % | ۳۳۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۱,۰۶۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۵۴ | ۹۷.۳۱ % | ۳۰۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۹۲۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۵۴ | ۹۷.۶۳ % | ۲۸۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۸۸۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۵۴ | ۹۷.۷۶ % | ۲۵۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۸۸۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۵۴ | ۹۷.۸۱ % | ۲۲۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۸۸۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۵۴ | ۹۷.۸۷ % | ۱۹۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۸۹۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۵۵ | ۹۷.۹۳ % | ۱۶۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |