صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۹۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۱,۱۴۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۶.۳۷ % | ۷۲۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۱,۱۶۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۶.۴ % | ۶۹۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۱,۱۶۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۶.۴۶ % | ۶۶۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۱,۱۶۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۶.۵۱ % | ۶۳۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۱,۱۶۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۶.۵۷ % | ۶۰۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۱,۱۴۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۶.۶۵ % | ۵۷۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۱,۰۹۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۶.۸ % | ۵۴۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۱,۰۷۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۶.۸۹ % | ۵۱۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۱,۰۹۸ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۶.۹ % | ۴۸۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۱,۰۶۵ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۷.۰۲ % | ۴۵۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |