صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۹۱۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۴۸ | ۹۶.۶۷ % | ۸۴۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۷۶۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۴۸ | ۹۶.۷۵ % | ۹۴۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۹۷۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۹۸ | ۹۶.۷۵ % | ۶۶۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۹۷۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۹۸ | ۹۶.۸ % | ۶۳۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۹۷۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۹۸ | ۹۶.۸۶ % | ۶۰۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۹۷۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۹۸ | ۹۶.۹۱ % | ۵۷۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۹۷۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۹۸ | ۹۶.۹۷ % | ۵۴۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۱,۶۲۵ | ۳.۲۴ % | -۶۵۰ | -۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۹۸ | ۹۷.۰۳ % | ۵۱۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۹۷۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۱۵ | ۹۶.۹۲ % | ۵۷۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۹۷۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۳۳ | ۹۶.۸۱ % | ۶۲۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |