صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۸,۴۵۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۶۴ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۱۴۹ | ۷۴.۷ % | ۹۰۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۸,۴۵۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۴۱ | ۲۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۱۴۹ | ۷۴.۷۱ % | ۸۸۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۸,۳۷۹ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۰۴ | ۲۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۴۸ | ۷۴.۹۳ % | ۸۵۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۸,۳۵۶ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۱۴ | ۲۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۴۹ | ۷۵.۴۶ % | ۸۲۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۸,۴۸۶ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۹۶ | ۲۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۴۹ | ۷۵.۴۴ % | ۸۰۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۸,۴۳۹ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۴۷ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۶۴ | ۷۷.۳۱ % | ۷۷۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۸,۴۵۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۷۷ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۶۴ | ۸۳.۵۹ % | ۷۵۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۸,۴۵۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۳ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۶۴ | ۸۳.۶ % | ۷۲۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۸,۴۵۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۵۰ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۶۴ | ۸۳.۶۲ % | ۶۹۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۸,۴۵۶ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۳۶ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۶۴ | ۸۳.۶۳ % | ۶۷۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |