صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۶۷,۹۲۱ | ۲۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۵۸ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۶۰ | ۶۰.۶۸ % | ۴۲۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۶۷,۹۲۱ | ۲۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۳۴ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۷۱۳ | ۶۰.۴۵ % | ۱,۱۴۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۸,۸۰۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۲۶ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۲۸ | ۷۴.۸۸ % | ۱,۱۱۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۸,۸۰۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۰۳ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۲۸ | ۷۴.۸۹ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۸,۸۰۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۷۹ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۲۸ | ۷۴.۹۱ % | ۱,۰۶۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۸,۷۰۱ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۹۴ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۷۸۵ | ۷۴.۹۴ % | ۱,۰۳۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۸,۵۸۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۳۳ | ۲۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۶۱۴ | ۷۴.۸۷ % | ۱,۴۹۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۸,۵۵۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۲۴ | ۲۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۲۸۷ | ۷۴.۷۱ % | ۱,۴۵۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۸,۵۰۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۹۲ | ۲۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۲۸۷ | ۷۴.۷۹ % | ۱,۲۵۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۸,۴۵۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۸۸ | ۲۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۱۴۹ | ۷۴.۶۸ % | ۹۳۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |