صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۶,۹۴۵,۶۷۵ | ۴۴.۰۵ % | ۶,۶۱۱,۳۲۳ | ۱۷.۱۹ % | ۱,۱۵۳,۳۹۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۸۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۸۹۳ | ۳.۳۵ % | ۴,۴۱۸,۴۸۱ | ۱۱.۴۹ % | ۷,۹۶۰,۰۸۲ | ۲۰.۶۹ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۶,۹۴۵,۶۷۵ | ۴۴.۰۶ % | ۶,۶۱۱,۳۲۳ | ۱۷.۱۹ % | ۱,۱۵۳,۳۹۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۲۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۸۹۳ | ۳.۳۵ % | ۴,۴۱۴,۱۰۲ | ۱۱.۴۸ % | ۷,۹۶۰,۰۸۲ | ۲۰.۷ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۷,۲۲۴,۳۹۲ | ۴۴.۳۳ % | ۶,۸۵۹,۹۸۹ | ۱۷.۶۶ % | ۱,۱۶۱,۱۵۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۷۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۰۸۶ | ۳.۸۵ % | ۴,۳۷۰,۷۳۹ | ۱۱.۲۵ % | ۷,۶۵۰,۵۶۲ | ۱۹.۶۹ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۷,۳۱۷,۶۹۰ | ۴۴.۴۱ % | ۶,۹۵۸,۲۱۱ | ۱۷.۸۴ % | ۱,۱۴۶,۰۸۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۲۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۰۸۷ | ۳.۰۷ % | ۵,۴۰۴,۳۱۸ | ۱۳.۸۶ % | ۶,۸۸۲,۰۴۷ | ۱۷.۶۵ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۷,۵۱۰,۷۵۷ | ۴۴.۵۹ % | ۶,۹۵۵,۲۶۱ | ۱۷.۷۱ % | ۱,۲۳۹,۸۵۶ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۷۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۸۷۴ | ۳.۱۱ % | ۴,۲۰۶,۹۷۳ | ۱۰.۷۱ % | ۸,۰۴۶,۳۸۶ | ۲۰.۴۹ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۸,۱۷۰,۴۳۴ | ۴۵.۹۷ % | ۶,۹۶۷,۴۳۲ | ۱۷.۶۳ % | ۱,۲۱۵,۴۸۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۲۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۱۸۷ | ۲.۳۱ % | ۴,۴۶۰,۷۱۴ | ۱۱.۲۹ % | ۷,۷۰۹,۶۶۸ | ۱۹.۵۱ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۸,۲۶۳,۰۶۶ | ۴۵.۸۶ % | ۷,۰۸۶,۵۸۱ | ۱۷.۸ % | ۱,۱۹۱,۳۷۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۷۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۹۰۲ | ۳.۶۲ % | ۵,۲۹۳,۸۰۱ | ۱۳.۲۹ % | ۶,۴۵۵,۱۲۷ | ۱۶.۲۱ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۸,۲۶۳,۰۶۶ | ۴۵.۸۷ % | ۷,۰۸۶,۵۸۱ | ۱۷.۸ % | ۱,۱۹۱,۳۷۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۲۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۹۰۲ | ۳.۶۲ % | ۵,۲۸۹,۶۷۶ | ۱۳.۲۹ % | ۶,۴۵۵,۱۲۷ | ۱۶.۲۱ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۸,۲۶۳,۰۶۶ | ۴۵.۸۷ % | ۷,۰۸۶,۵۸۱ | ۱۷.۸۱ % | ۱,۱۹۱,۳۷۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۷۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۹۰۲ | ۳.۶۲ % | ۵,۲۸۵,۵۵۲ | ۱۳.۲۸ % | ۶,۴۵۵,۱۲۷ | ۱۶.۲۱ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۸,۵۱۹,۹۱۸ | ۴۷.۲۷ % | ۷,۵۲۴,۲۶۶ | ۱۹.۲ % | ۱,۰۳۱,۰۲۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۲۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۸۲۵ | ۳.۴۳ % | ۳,۷۸۱,۳۹۰ | ۹.۶۵ % | ۶,۸۹۲,۳۶۸ | ۱۷.۵۹ % |