صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۶,۸۸۲,۲۱۳ | ۴۵.۵۴ % | ۶,۲۸۵,۷۵۰ | ۱۶.۹۶ % | ۱,۱۵۰,۳۵۱ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۹۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۸۱۵ | ۲.۲ % | ۴,۳۸۴,۳۸۹ | ۱۱.۸۳ % | ۷,۴۵۷,۴۸۰ | ۲۰.۱۲ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۶,۵۹۴,۳۳۹ | ۴۵.۲۵ % | ۶,۲۴۷,۴۴۴ | ۱۷.۰۳ % | ۱,۱۳۴,۸۲۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۴۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۰۴۴ | ۲.۲۲ % | ۳,۷۹۴,۹۵۵ | ۱۰.۳۵ % | ۷,۹۹۸,۱۶۱ | ۲۱.۸۱ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۶,۶۰۵,۱۰۶ | ۴۵.۲۲ % | ۶,۴۸۴,۸۹۹ | ۱۷.۶۶ % | ۱,۱۴۹,۳۷۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۹۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۶۲۲ | ۲.۵۶ % | ۴,۰۰۴,۹۸۳ | ۱۰.۹۱ % | ۷,۴۴۴,۳۴۰ | ۲۰.۲۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱۶,۶۰۵,۱۰۶ | ۴۵.۲۲ % | ۶,۴۸۴,۸۹۹ | ۱۷.۶۷ % | ۱,۱۴۹,۳۷۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۴۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۶۲۲ | ۲.۵۶ % | ۴,۰۰۱,۲۶۰ | ۱۰.۹ % | ۷,۴۴۴,۳۴۰ | ۲۰.۲۷ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۶,۶۰۵,۱۰۶ | ۴۵.۲۳ % | ۶,۴۸۴,۸۹۹ | ۱۷.۶۶ % | ۱,۱۴۹,۳۷۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۸۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۶۲۲ | ۲.۵۶ % | ۳,۹۹۷,۵۳۷ | ۱۰.۸۹ % | ۷,۴۴۴,۳۴۰ | ۲۰.۲۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۶,۹۲۷,۹۵۱ | ۴۵.۷۴ % | ۶,۵۴۹,۳۰۶ | ۱۷.۶۹ % | ۱,۱۲۹,۳۸۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۳۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸,۲۱۴ | ۲.۲۶ % | ۴,۲۷۸,۶۳۰ | ۱۱.۵۶ % | ۷,۱۹۵,۸۵۹ | ۱۹.۴۴ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۷,۱۷۴,۲۵۹ | ۴۵.۵۴ % | ۶,۵۷۱,۵۱۴ | ۱۷.۴۲ % | ۱,۳۴۴,۰۴۶ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۳۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱,۶۹۵ | ۳.۱۳ % | ۳,۳۵۴,۳۳۶ | ۸.۸۹ % | ۷,۹۹۹,۰۸۴ | ۲۱.۲۱ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۷,۲۲۹,۲۳۱ | ۴۵.۵۴ % | ۶,۶۰۷,۳۵۵ | ۱۷.۴۶ % | ۱,۳۲۲,۰۰۰ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۳۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸,۸۱۶ | ۳.۱۴ % | ۳,۳۱۷,۴۱۴ | ۸.۷۷ % | ۸,۰۷۹,۴۸۷ | ۲۱.۳۶ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۷,۰۹۹,۶۸۸ | ۴۴.۲۵ % | ۶,۶۴۵,۴۵۶ | ۱۷.۲ % | ۱,۱۳۶,۲۹۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۸۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۸۳۶ | ۳.۱ % | ۴,۷۳۹,۱۶۵ | ۱۲.۲۶ % | ۷,۷۳۱,۸۸۱ | ۲۰.۰۱ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۶,۹۴۵,۶۷۵ | ۴۴.۰۵ % | ۶,۶۱۱,۳۲۳ | ۱۷.۱۸ % | ۱,۱۵۳,۳۹۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۳۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۸۹۳ | ۳.۳۵ % | ۴,۴۲۲,۸۶۱ | ۱۱.۵ % | ۷,۹۶۰,۰۸۲ | ۲۰.۶۹ % |