صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۶,۳۹۹,۶۴۶ | ۴۵.۷۲ % | ۶,۳۷۲,۳۱۳ | ۱۷.۷۷ % | ۸۵۳,۵۲۸ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۳۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۱۴۹ | ۳.۲۷ % | ۵,۱۰۴,۳۲۵ | ۱۴.۲۳ % | ۵,۸۹۳,۴۵۹ | ۱۶.۴۳ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱۶,۴۲۷,۶۲۷ | ۴۵.۷۳ % | ۶,۳۳۱,۵۲۰ | ۱۷.۶۲ % | ۸۷۷,۹۷۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۰۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۲۷۸ | ۲.۴۱ % | ۴,۴۴۰,۳۲۹ | ۱۲.۳۶ % | ۶,۹۱۵,۵۲۳ | ۱۹.۲۵ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۶,۵۴۸,۵۰۲ | ۴۵.۷۲ % | ۶,۳۴۲,۷۶۹ | ۱۷.۵۲ % | ۱,۲۲۰,۹۵۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۸۶۴ | ۲.۳۱ % | ۴,۶۹۲,۳۳۳ | ۱۲.۹۶ % | ۶,۴۹۰,۵۹۵ | ۱۷.۹۳ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱۶,۷۵۵,۲۵۰ | ۴۶.۰۶ % | ۶,۳۴۳,۳۸۷ | ۱۷.۴۳ % | ۱,۱۷۰,۴۴۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۴۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۰۵۷ | ۳.۶ % | ۴,۲۹۴,۱۵۵ | ۱۱.۸ % | ۶,۴۳۹,۵۶۷ | ۱۷.۷ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۶,۷۵۵,۲۵۰ | ۴۶.۰۶ % | ۶,۳۴۳,۳۸۷ | ۱۷.۴۴ % | ۱,۱۷۰,۴۴۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۰۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۰۵۷ | ۳.۶ % | ۴,۲۹۰,۴۶۳ | ۱۱.۷۹ % | ۶,۴۳۹,۵۶۷ | ۱۷.۷ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۶,۸۸۲,۳۴۸ | ۴۶.۴ % | ۶,۲۹۵,۶۶۵ | ۱۷.۳ % | ۱,۱۵۰,۳۱۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۰۰۹ | ۲.۱۶ % | ۳,۴۵۸,۸۷۶ | ۹.۵۱ % | ۷,۷۱۷,۵۸۰ | ۲۱.۲۱ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱۶,۸۸۲,۳۴۸ | ۴۶.۵۴ % | ۶,۲۹۵,۶۶۵ | ۱۷.۳۵ % | ۱,۱۵۰,۳۱۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۱۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۰۰۳ | ۲.۱۷ % | ۳,۳۴۹,۷۴۷ | ۹.۲۳ % | ۷,۷۱۷,۵۸۰ | ۲۱.۲۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۶,۸۸۲,۳۴۸ | ۴۶.۵۴ % | ۶,۲۹۵,۶۶۵ | ۱۷.۳۶ % | ۱,۱۵۰,۳۱۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۶۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۵۲۰ | ۲.۱۴ % | ۳,۳۵۷,۴۴۴ | ۹.۲۶ % | ۷,۷۱۷,۵۸۰ | ۲۱.۲۸ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۶,۹۵۸,۵۱۱ | ۴۶.۲۹ % | ۶,۲۹۵,۷۳۵ | ۱۷.۱۸ % | ۱,۱۵۲,۲۱۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۱۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۶۲۰ | ۲.۲۶ % | ۳,۳۰۵,۵۷۹ | ۹.۰۲ % | ۸,۰۰۴,۴۹۷ | ۲۱.۸۵ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۷,۰۹۵,۱۱۹ | ۴۶.۰۹ % | ۶,۲۸۹,۱۳۷ | ۱۶.۹۵ % | ۱,۱۵۶,۳۹۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۴۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۶۳۹ | ۲.۲ % | ۳,۸۸۴,۷۵۳ | ۱۰.۴۷ % | ۷,۷۵۷,۳۸۷ | ۲۰.۹۱ % |