صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۶,۹۷۴,۰۲۴ | ۴۵.۳۸ % | ۶,۱۳۰,۹۹۳ | ۱۶.۳۹ % | ۹۴۴,۴۹۸ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۳۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۷۳۱ | ۲.۸۸ % | ۳,۷۳۵,۴۲۷ | ۹.۹۹ % | ۸,۴۶۷,۶۶۲ | ۲۲.۶۴ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۶,۸۲۶,۵۷۳ | ۴۵.۲۲ % | ۶,۱۳۳,۳۶۰ | ۱۶.۴۸ % | ۹۳۲,۵۰۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۶۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۸۸۳ | ۱.۹۵ % | ۴,۷۵۶,۷۵۷ | ۱۲.۷۸ % | ۷,۷۶۳,۳۰۶ | ۲۰.۸۶ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱۶,۸۲۶,۵۷۳ | ۴۵.۲۲ % | ۶,۱۳۳,۳۶۰ | ۱۶.۴۸ % | ۹۳۲,۵۰۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۱۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۸۸۳ | ۱.۹۵ % | ۴,۷۵۵,۲۹۵ | ۱۲.۷۸ % | ۷,۷۶۳,۳۰۶ | ۲۰.۸۶ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱۶,۸۲۶,۵۷۳ | ۴۵.۲۲ % | ۶,۱۳۳,۳۶۰ | ۱۶.۴۸ % | ۹۳۲,۵۰۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۷۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۸۸۳ | ۱.۹۵ % | ۴,۷۵۳,۸۳۳ | ۱۲.۷۸ % | ۷,۷۶۳,۳۰۶ | ۲۰.۸۶ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱۶,۴۳۵,۷۴۷ | ۴۴.۷۱ % | ۶,۱۰۴,۹۰۵ | ۱۶.۶ % | ۹۳۵,۲۳۶ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۳۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۹۱۷ | ۲.۰۴ % | ۳,۲۳۸,۱۲۷ | ۸.۸۱ % | ۹,۲۲۶,۶۶۲ | ۲۵.۱ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱۶,۲۸۷,۲۶۹ | ۴۴.۲۵ % | ۶,۰۷۷,۷۸۳ | ۱۶.۵۱ % | ۹۲۸,۰۸۱ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۸۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۹۹۴ | ۲.۵۲ % | ۳,۷۷۰,۰۸۸ | ۱۰.۲۴ % | ۸,۷۴۴,۷۴۱ | ۲۳.۷۶ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱۶,۲۸۷,۲۶۹ | ۴۴.۲۵ % | ۶,۰۷۷,۷۸۳ | ۱۶.۵۱ % | ۹۲۸,۰۸۱ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۴۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۹۹۴ | ۲.۵۲ % | ۳,۷۶۸,۶۲۸ | ۱۰.۲۴ % | ۸,۷۴۴,۷۴۱ | ۲۳.۷۶ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱۶,۱۴۰,۸۹۷ | ۴۳.۶۹ % | ۶,۰۵۴,۷۹۰ | ۱۶.۳۹ % | ۸۹۳,۶۸۸ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۹۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۰۷۶ | ۳.۱۸ % | ۲,۹۹۰,۶۷۶ | ۸.۱ % | ۹,۶۱۶,۴۵۷ | ۲۶.۰۳ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱۶,۳۹۹,۶۴۶ | ۴۵.۷۲ % | ۶,۳۷۲,۳۱۳ | ۱۷.۷۶ % | ۸۵۳,۵۲۸ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۲۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۱۵۰ | ۳.۲۷ % | ۵,۱۰۷,۲۷۵ | ۱۴.۲۴ % | ۵,۸۹۳,۴۵۹ | ۱۶.۴۳ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۶,۳۹۹,۶۴۶ | ۴۵.۷۲ % | ۶,۳۷۲,۳۱۳ | ۱۷.۷۶ % | ۸۵۳,۵۲۸ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۸۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۱۴۹ | ۳.۲۷ % | ۵,۱۰۵,۸۰۰ | ۱۴.۲۳ % | ۵,۸۹۳,۴۵۹ | ۱۶.۴۳ % |