صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۱۹,۰۳۴,۴۲۱ | ۴۶.۵۸ % | ۹,۷۹۶,۵۴۲ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۲,۲۸۵ | ۹.۴۸ % | ۴,۵۵۷,۳۱۸ | ۱۱.۱۵ % | ۳,۵۸۱,۴۴۵ | ۸.۷۶ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۱۹,۰۳۴,۴۲۱ | ۴۶.۵۸ % | ۹,۷۹۶,۵۴۲ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۲,۲۸۴ | ۹.۴۸ % | ۴,۵۵۵,۰۹۷ | ۱۱.۱۵ % | ۳,۵۸۱,۴۴۵ | ۸.۷۶ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۱۹,۰۳۴,۴۲۱ | ۴۶.۵۹ % | ۹,۷۹۲,۲۳۲ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۷,۹۸۷ | ۱۵.۷۳ % | ۱,۹۹۶,۶۰۰ | ۴.۸۹ % | ۳,۵۸۱,۴۴۵ | ۸.۷۷ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۱۹,۱۱۷,۰۴۲ | ۴۷.۳۴ % | ۹,۶۸۷,۰۳۲ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۳,۸۵۱ | ۱۱.۳۷ % | ۸۴۹,۴۴۰ | ۲.۱ % | ۶,۱۱۶,۶۴۸ | ۱۵.۱۵ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱۹,۳۳۰,۴۵۷ | ۴۷.۵۹ % | ۹,۷۰۴,۳۸۶ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۶۴۱ | ۹.۰۲ % | ۱,۷۴۹,۵۱۴ | ۴.۳۱ % | ۶,۱۴۹,۳۳۴ | ۱۵.۱۴ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱۹,۱۰۱,۵۹۶ | ۴۷.۲۶ % | ۹,۷۱۹,۲۶۸ | ۲۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۹,۶۱۱ | ۹.۱ % | ۹۴۸,۴۲۶ | ۲.۳۵ % | ۶,۹۴۵,۳۴۷ | ۱۷.۱۸ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱۸,۸۵۷,۹۶۲ | ۴۶.۴۲ % | ۹,۶۹۰,۴۲۳ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۰۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۷,۵۶۹ | ۱۰.۲۶ % | ۹۲۰,۹۵۵ | ۲.۲۷ % | ۶,۹۶۵,۵۳۰ | ۱۷.۱۵ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۸,۹۵۴,۹۱۰ | ۴۷.۱۴ % | ۹,۷۰۵,۲۴۱ | ۲۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۵,۲۵۸ | ۹.۸۱ % | ۹۱۹,۱۴۰ | ۲.۲۹ % | ۶,۶۶۷,۴۲۵ | ۱۶.۵۸ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۱۸,۹۵۴,۹۱۰ | ۴۷.۱۴ % | ۹,۷۰۵,۲۴۱ | ۲۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۵,۲۵۸ | ۹.۸۱ % | ۹۱۶,۸۱۰ | ۲.۲۸ % | ۶,۶۶۷,۴۲۵ | ۱۶.۵۸ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۱۸,۹۵۴,۹۱۰ | ۴۷.۱۴ % | ۹,۷۰۲,۴۳۶ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۵,۴۴۶ | ۹.۸۱ % | ۹۱۴,۴۸۲ | ۲.۲۷ % | ۶,۶۶۷,۴۲۵ | ۱۶.۵۸ % |