صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۱۸,۰۸۸,۲۳۳ | ۴۴.۱ % | ۱۰,۳۹۹,۶۲۵ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۵,۷۸۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۰۴۴ | ۵.۱۳ % | ۲,۱۹۷,۳۹۶ | ۵.۳۶ % | ۶,۵۹۳,۳۶۳ | ۱۶.۰۷ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۱۸,۰۸۸,۲۳۳ | ۴۴.۱ % | ۱۰,۳۹۹,۴۴۹ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۴,۸۹۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۰۵۷ | ۵.۱۳ % | ۲,۱۹۴,۰۸۷ | ۵.۳۵ % | ۶,۵۹۳,۳۶۳ | ۱۶.۰۸ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۱۸,۱۸۸,۳۶۴ | ۴۳.۷۷ % | ۱۰,۴۳۸,۶۲۹ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳,۹۹۷ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۶,۷۵۵ | ۵.۱۲ % | ۱,۴۲۹,۷۵۰ | ۳.۴۴ % | ۷,۷۴۰,۰۱۵ | ۱۸.۶۲ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۱۸,۳۲۶,۵۴۰ | ۴۳.۷۹ % | ۱۰,۴۸۶,۷۹۷ | ۲۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳,۱۰۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸,۷۲۳ | ۴.۹۷ % | ۲,۱۲۰,۴۵۰ | ۵.۰۷ % | ۷,۲۰۶,۱۳۴ | ۱۷.۲۲ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۱۸,۴۶۱,۲۸۱ | ۴۳.۸۹ % | ۱۰,۵۰۰,۸۸۷ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۲۱۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۷,۶۸۸ | ۴.۹۴ % | ۹۱۹,۵۸۲ | ۲.۱۹ % | ۸,۴۷۵,۳۹۲ | ۲۰.۱۵ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۱۸,۴۲۸,۱۳۹ | ۴۳.۴۴ % | ۱۰,۴۵۲,۶۱۱ | ۲۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۳۲۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۵,۹۸۷ | ۵.۳۶ % | ۹۱۵,۸۱۲ | ۲.۱۶ % | ۸,۷۲۱,۹۷۹ | ۲۰.۵۶ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۱۸,۳۶۳,۳۲۶ | ۴۴.۱۸ % | ۱۰,۳۰۰,۰۸۳ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰,۴۳۸ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۳,۲۴۸ | ۴.۹۶ % | ۱,۱۳۵,۴۴۴ | ۲.۷۳ % | ۸,۰۷۵,۱۹۷ | ۱۹.۴۳ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۱۸,۳۶۳,۳۲۶ | ۴۴.۱۸ % | ۱۰,۳۰۰,۰۸۳ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۵۴۸ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۳,۲۴۸ | ۴.۹۶ % | ۱,۱۳۱,۶۷۴ | ۲.۷۲ % | ۸,۰۷۵,۱۹۷ | ۱۹.۴۳ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۱۸,۳۶۳,۳۲۶ | ۴۴.۱۹ % | ۱۰,۳۰۰,۰۸۳ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۶۵۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۳,۲۴۸ | ۴.۹۶ % | ۱,۱۲۷,۹۰۷ | ۲.۷۱ % | ۸,۰۷۵,۱۹۷ | ۱۹.۴۳ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۱۸,۲۹۵,۷۵۱ | ۴۳.۹۷ % | ۱۰,۲۳۶,۴۱۱ | ۲۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۶۷۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۸,۸۱۲ | ۵.۴ % | ۹۰۸,۸۶۵ | ۲.۱۸ % | ۸,۲۹۴,۳۷۰ | ۱۹.۹۳ % |