صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۲۰,۴۸۴,۰۵۵ | ۴۷.۶۲ % | ۶,۱۹۴,۰۹۵ | ۱۴.۳۹ % | ۱,۰۵۰,۰۸۴ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۵۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۰,۲۶۰ | ۳.۳۲ % | ۲,۸۴۴,۸۳۴ | ۶.۶۱ % | ۱۰,۹۴۶,۲۰۴ | ۲۵.۴۴ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۲۰,۲۷۱,۱۳۰ | ۴۷.۵ % | ۶,۱۹۹,۵۷۲ | ۱۴.۵۲ % | ۱,۰۰۶,۶۳۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۷۶۰ | ۵.۹۵ % | ۳,۲۷۷,۷۱۱ | ۷.۶۸ % | ۹,۳۱۳,۷۱۱ | ۲۱.۸۲ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۲۰,۰۰۳,۸۵۰ | ۴۴.۷۸ % | ۶,۱۴۲,۵۷۰ | ۱۳.۷۵ % | ۸۴۸,۳۸۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۳۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۶۱۲ | ۱۱.۱۹ % | ۲,۷۱۴,۹۱۶ | ۶.۰۸ % | ۹,۸۸۹,۵۵۲ | ۲۲.۱۴ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۹,۸۵۰,۱۳۴ | ۴۹.۰۳ % | ۶,۱۰۳,۰۳۴ | ۱۵.۰۸ % | ۸۷۵,۲۳۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۸۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۲۹۷ | ۲.۹۹ % | ۵,۵۹۹,۸۸۱ | ۱۳.۸۳ % | ۶,۷۷۶,۷۱۰ | ۱۶.۷۴ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱۹,۸۵۰,۱۳۴ | ۴۹.۰۳ % | ۶,۱۰۳,۰۳۴ | ۱۵.۰۸ % | ۸۷۵,۲۳۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۲۹۷ | ۲.۹۹ % | ۵,۵۹۸,۴۶۸ | ۱۳.۸۳ % | ۶,۷۷۶,۷۱۰ | ۱۶.۷۴ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۹,۸۵۰,۱۳۴ | ۴۹.۰۳ % | ۶,۱۰۳,۰۳۴ | ۱۵.۰۸ % | ۸۷۵,۲۳۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۸۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۲۹۷ | ۲.۹۹ % | ۵,۵۹۷,۰۵۵ | ۱۳.۸۳ % | ۶,۷۷۶,۷۱۰ | ۱۶.۷۴ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۲۰,۱۰۸,۷۶۸ | ۴۹.۴۱ % | ۶,۱۰۰,۱۰۶ | ۱۴.۹۹ % | ۸۴۱,۲۲۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۴۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۴۹۳ | ۱.۵۹ % | ۳,۴۹۲,۳۲۱ | ۸.۵۸ % | ۹,۴۳۸,۹۰۹ | ۲۳.۱۹ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۹,۹۶۲,۴۹۲ | ۴۹.۳۵ % | ۶,۰۷۰,۸۰۲ | ۱۵.۰۱ % | ۸۳۷,۷۷۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۹۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۷۱۱ | ۱.۵۸ % | ۲,۷۲۷,۴۷۹ | ۶.۷۴ % | ۱۰,۱۴۵,۵۸۰ | ۲۵.۰۸ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۲۰,۰۲۷,۲۳۳ | ۴۹.۲۵ % | ۶,۰۵۳,۲۲۷ | ۱۴.۸۹ % | ۸۴۶,۶۱۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۵۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۹۴۴ | ۱.۵۲ % | ۲,۹۳۹,۹۴۰ | ۷.۲۳ % | ۱۰,۱۰۷,۴۵۰ | ۲۴.۸۶ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۹,۹۶۹,۳۸۷ | ۴۷.۶۷ % | ۶,۰۳۶,۱۹۲ | ۱۴.۴۱ % | ۸۴۳,۷۷۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۰۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۱۳۰ | ۳.۲۴ % | ۲,۷۲۰,۹۰۱ | ۶.۵ % | ۱۰,۸۹۰,۸۳۱ | ۲۶ % |