صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱,۰۸۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۵.۹۹ % | ۹۸۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۱,۰۶۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۰۸ % | ۹۵۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۱,۰۷۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۱۲ % | ۹۲۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۱,۱۱۰ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۱ % | ۸۹۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۱,۰۹۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۱۹ % | ۸۶۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۱,۰۹۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۲۴ % | ۸۳۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۱,۰۹۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۳ % | ۸۰۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱,۱۱۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۳۲ % | ۷۷۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۱,۱۴۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۶.۳۲ % | ۷۴۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۱,۱۴۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۶.۳۷ % | ۷۲۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |